フィデリティ・日本割安成長株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 32,619,156 |
| 親投資信託受益証券 | 43,928,606,350 |
| 未収入金 | 399,010,851 |
| 流動資産計 | 44,360,236,357 |
| 資産の部合計 | 44,360,236,357 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 137,211,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,046,093 |
| 未払委託者報酬 | 284,305,437 |
| その他未払費用 | 3,555,357 |
| 流動負債計 | 428,118,484 |
| 負債の部合計 | 428,118,484 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,243,965,172 |
| 元本 | 38,688,152,701 |
| 元本等合計 | 43,932,117,873 |
| 純資産の部合計 | 43,932,117,873 |
| 負債・純資産合計 | 44,360,236,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
