フィデリティ・日本割安成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,131,068 | 35,057,985 |
| 親投資信託受益証券 | 37,560,404,770 | 35,739,580,784 |
| 未収入金 | 555,918,592 | 513,971,712 |
| 流動資産計 | 38,142,454,430 | 36,288,610,481 |
| 資産の部合計 | 38,142,454,430 | 36,288,610,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,685,124 | 271,656,780 |
| 未払受託者報酬 | 4,021,563 | 2,881,286 |
| 未払委託者報酬 | 375,350,271 | 268,924,135 |
| その他未払費用 | 2,692,640 | 2,465,231 |
| 流動負債計 | 578,749,598 | 545,927,432 |
| 負債の部合計 | 578,749,598 | 545,927,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,102,413,516 | 28,331,728,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,461,291,316 | 7,410,954,697 |
| （分配準備積立金） | 1,631,764,841 | 1,233,513,539 |
| 元本等合計 | 37,563,704,832 | 35,742,683,049 |
| 純資産の部合計 | 37,563,704,832 | 35,742,683,049 |
| 負債・純資産合計 | 38,142,454,430 | 36,288,610,481 |
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