有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/19-2025/02/20)
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,039,718,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,965,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,498,753,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,469,369,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0905 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド
| (2025年3月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,001,643,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,403,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,563,239,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,950,475,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1096 | 円 |
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