有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,687,005,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,105,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,543,900,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,238,028,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4252 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,652,295,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,551,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,604,744,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,565,779,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4684 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
