有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/19-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド	日本	32,950,475,047	1.0873	35,828,885,825	1.1096	36,561,847,112	100.17

種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド
(2025年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	282,000	2,732.00 770,424,000	2,962.50 835,425,000	2.28
2	シップヘルスケアホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	377,200	1,975.00 744,970,000	2,004.00 755,908,800	2.07
3	パーソルホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,850,800	228.20 650,552,560	247.90 706,713,320	1.93
4	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	388,500	1,712.00 665,112,000	1,772.50 688,616,250	1.88
5	SUMCO	日本・円 日本	株式 金属製品	673,400	1,186.50 798,989,100	1,007.50 678,450,500	1.86
6	ドウシシャ	日本・円 日本	株式 卸売業	300,000	2,063.00 618,900,000	2,187.00 656,100,000	1.79
7	因幡電機産業	日本・円 日本	株式 卸売業	159,700	3,861.00 616,601,700	3,800.00 606,860,000	1.66
8	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	304,800	2,700.00 822,960,000	1,987.50 605,790,000	1.66
9	ユアサ商事	日本・円 日本	株式 卸売業	129,600	4,495.00 582,552,000	4,530.00 587,088,000	1.61
10	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	282,000	1,970.50 555,681,000	2,016.50 568,653,000	1.56
11	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	76,800	6,104.00 468,787,200	6,901.00 529,996,800	1.45
12	アルゴグラフィックス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	95,800	5,160.00 494,328,000	5,190.00 497,202,000	1.36
13	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	92,900	4,852.00 450,750,800	5,004.00 464,871,600	1.27
14	TIS	日本・円 日本	株式 情報・通信業	111,500	3,810.00 424,815,000	4,134.00 460,941,000	1.26
15	PALTAC	日本・円 日本	株式 卸売業	114,800	3,921.00 450,130,800	3,979.00 456,789,200	1.25
16	アークランズ	日本・円 日本	株式 小売業	274,000	1,615.00 442,510,000	1,655.00 453,470,000	1.24
17	積水樹脂	日本・円 日本	株式 化学	235,700	1,860.00 438,402,000	1,914.00 451,129,800	1.23
18	エーアイテイー	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	267,500	1,658.00 443,515,000	1,684.00 450,470,000	1.23
19	ソフトウェア・サービス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	37,700	10,880.00 410,176,000	11,690.00 440,713,000	1.21
20	DTS	日本・円 日本	株式 情報・通信業	103,100	4,230.00 436,113,000	3,995.00 411,884,500	1.13
21	三協フロンテア	日本・円 日本	株式 サービス業	199,400	2,050.00 408,770,000	2,006.00 399,996,400	1.09
22	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	194,400	1,901.50 369,651,600	2,057.50 399,978,000	1.09
23	大和冷機工業	日本・円 日本	株式 機械	234,739	1,557.00 365,488,623	1,700.00 399,056,300	1.09
24	ダイワボウホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	156,900	2,634.00 413,274,600	2,528.50 396,721,650	1.09
25	クリエイトSDホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	134,300	2,806.00 376,845,800	2,908.00 390,544,400	1.07
26	NSW	日本・円 日本	株式 情報・通信業	118,100	2,858.00 337,529,800	2,955.00 348,985,500	0.95
27	メディパルホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	137,700	2,236.50 307,966,050	2,335.00 321,529,500	0.88
28	コスモス薬品	日本・円 日本	株式 小売業	42,300	6,791.00 287,259,300	7,518.00 318,011,400	0.87
29	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	148,000	2,195.50 324,934,000	2,135.00 315,980,000	0.86
30	ローランド	日本・円 日本	株式 その他製品	82,300	3,695.00 304,098,500	3,765.00 309,859,500	0.85

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド

(2025年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.09
		建設業	1.96
		食料品	1.96
		繊維製品	0.19
		パルプ・紙	0.43
		化学	7.47
		医薬品	0.45
		石油・石炭製品	0.53
		ガラス・土石製品	1.65
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	1.27
		金属製品	2.04
		機械	4.60
		電気機器	3.87
		輸送用機器	2.19
		精密機器	1.09
		その他製品	3.37
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	0.17
		倉庫・運輸関連業	2.00
		情報・通信業	9.58
		卸売業	21.27
		小売業	9.56
		銀行業	1.91
		保険業	1.39
		その他金融業	4.45
		不動産業	2.64
		サービス業	8.67
合計(対純資産総額比)			98.33