有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド	日本	23,565,779,997	1.5489	36,502,510,625	1.4684	34,603,991,347	100.17

種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド
(2026年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SUMCO	日本・円 日本	株式 金属製品	515,900	1,614.00 832,662,600	1,659.50 856,136,050	2.47
2	因幡電機産業	日本・円 日本	株式 卸売業	265,500	2,787.00 739,948,500	2,600.00 690,300,000	1.99
3	ユアサ商事	日本・円 日本	株式 卸売業	115,500	6,220.00 718,410,000	5,900.00 681,450,000	1.97
4	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	304,500	2,192.50 667,616,250	1,974.50 601,235,250	1.74
5	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	232,400	2,682.00 623,296,800	2,584.50 600,637,800	1.74
6	エーアイテイー	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	255,800	2,281.00 583,479,800	2,191.00 560,457,800	1.62
7	ドウシシャ	日本・円 日本	株式 卸売業	167,600	3,565.00 597,494,000	3,335.00 558,946,000	1.62
8	シップヘルスケアホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	220,700	2,659.00 586,841,300	2,398.50 529,348,950	1.53
9	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	241,700	2,908.00 702,863,600	2,151.50 520,017,550	1.50
10	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	226,200	2,755.00 623,181,000	2,221.00 502,390,200	1.45
11	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	158,700	3,166.00 502,444,200	3,141.00 498,476,700	1.44
12	大和冷機工業	日本・円 日本	株式 機械	234,739	1,686.00 395,769,954	1,931.00 453,281,009	1.31
13	アルゴグラフィックス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	297,700	1,527.00 454,587,900	1,435.00 427,199,500	1.23
14	積水樹脂	日本・円 日本	株式 化学	197,900	2,258.00 446,858,200	2,120.00 419,548,000	1.21
15	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	89,100	3,677.00 327,620,700	4,678.00 416,809,800	1.20
16	ほくほくフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	71,000	6,231.00 442,401,000	5,837.00 414,427,000	1.20
17	レゾナック・ホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	41,500	11,220.00 465,630,000	9,802.00 406,783,000	1.18
18	ソフトウェア・サービス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	35,300	13,100.00 462,430,000	11,410.00 402,773,000	1.16
19	パーソルホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	1,598,500	240.50 384,439,250	231.00 369,253,500	1.07
20	DOWAホールディングス	日本・円 日本	株式 非鉄金属	42,200	10,140.00 427,908,000	8,735.00 368,617,000	1.07
21	三協フロンテア	日本・円 日本	株式 サービス業	154,600	2,235.00 345,531,000	2,165.00 334,709,000	0.97
22	メディパルホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	113,400	2,920.00 331,128,000	2,938.00 333,169,200	0.96
23	日本電技	日本・円 日本	株式 建設業	145,600	2,857.50 416,052,000	2,211.00 321,921,600	0.93
24	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	177,600	1,716.00 304,761,600	1,785.50 317,104,800	0.92
25	DTS	日本・円 日本	株式 情報・通信業	299,100	1,119.00 334,692,900	1,027.00 307,175,700	0.89
26	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	122,700	2,725.00 334,357,500	2,439.00 299,265,300	0.86
27	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	66,600	5,193.00 345,853,800	4,391.00 292,440,600	0.85
28	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	14,700	21,110.00 310,317,000	19,720.00 289,884,000	0.84
29	ENEOSホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	202,200	1,456.00 294,403,200	1,410.50 285,203,100	0.82
30	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	119,700	2,728.50 326,601,450	2,343.50 280,516,950	0.81

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド

(2026年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.20
		建設業	2.27
		食料品	1.53
		パルプ・紙	0.46
		化学	9.61
		医薬品	0.92
		石油・石炭製品	0.82
		ゴム製品	0.45
		ガラス・土石製品	1.99
		鉄鋼	0.71
		非鉄金属	1.83
		金属製品	2.99
		機械	4.70
		電気機器	2.96
		輸送用機器	1.89
		精密機器	1.45
		その他製品	1.88
		電気・ガス業	1.74
		陸運業	0.15
		倉庫・運輸関連業	2.27
		情報・通信業	7.81
		卸売業	21.71
		小売業	6.65
		銀行業	3.49
		保険業	1.08
		その他金融業	2.93
		不動産業	3.34
		サービス業	7.09
合計(対純資産総額比)			95.90