有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/26-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,702,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,934,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,767,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 408,344,804口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1896円 |
(参考)
S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 485,726,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,726,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 406,395,162口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1952円 |
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