有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 313,940,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,434,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,848,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1752円 |
(参考)
S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 312,512,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,418,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,123,912口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873円 |
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