有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/26-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	406,395,162	1.1951	1.1952	-	99.99
	日本			485,698,881	485,723,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF	投資信託受益証券	1,544	16,467.79	16,050.77	-	5.10
	アメリカ	-		25,426,273	24,782,390	-
2	KENVUE INC	株式	2,356	3,318.62	3,516.81	-	1.71
	アメリカ	パーソナルケア用品		7,818,678	8,285,626	-
3	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	株式	475	16,924.98	16,845.08	-	1.65
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		8,039,366	8,001,417	-
4	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	株式	165	49,217.03	48,053.98	-	1.63
	アメリカ	化学		8,120,811	7,928,907	-
5	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	357	21,030.24	22,038.12	-	1.62
	アメリカ	保険		7,507,796	7,867,609	-
6	PENTAIR PLC	株式	511	15,182.70	15,267.20	-	1.61
	アイルランド	機械		7,758,362	7,801,542	-
7	AUTOMATIC DATA PROCESSING	株式	173	44,709.23	44,982.71	-	1.60
	アメリカ	専門サービス		7,734,698	7,782,010	-
8	WW GRAINGER INC	株式	46	168,753.56	168,902.58	-	1.60
	アメリカ	商社・流通業		7,762,664	7,769,519	-
9	CLOROX COMPANY	株式	322	24,814.39	24,046.19	-	1.59
	アメリカ	家庭用品		7,990,235	7,742,875	-
10	AFLAC INC	株式	455	17,525.71	16,914.22	-	1.58
	アメリカ	保険		7,974,200	7,695,973	-
11	FASTENAL CO	株式	636	11,782.65	12,036.15	-	1.58
	アメリカ	商社・流通業		7,493,766	7,654,996	-
12	WALMART INC	株式	606	12,335.75	12,504.75	-	1.56
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,475,467	7,577,884	-
13	MCDONALD'S CORPORATION	株式	169	47,603.81	44,789.13	-	1.56
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		8,045,045	7,569,363	-
14	ABBVIE INC	株式	243	30,059.66	30,958.45	-	1.55
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,304,498	7,522,905	-
15	MEDTRONIC PLC	株式	535	13,829.13	13,904.41	-	1.53
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		7,398,587	7,438,864	-
16	LOWE'S COS INC	株式	185	43,131.35	40,159.95	-	1.53
	アメリカ	専門小売り		7,979,301	7,429,592	-
17	CATERPILLAR INC	株式	127	60,526.47	58,266.43	-	1.52
	アメリカ	機械		7,686,862	7,399,837	-
18	CARDINAL HEALTH INC	株式	443	17,195.38	16,576.21	-	1.51
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,617,557	7,343,265	-
19	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	233	36,145.34	31,480.83	-	1.51
	アメリカ	情報技術サービス		8,421,865	7,335,034	-
20	ATMOS ENERGY CORP	株式	340	21,552.61	21,451.21	-	1.50
	アメリカ	ガス		7,327,890	7,293,413	-
21	CINTAS CORP	株式	228	32,494.85	31,934.07	-	1.50
	アメリカ	商業サービス・用品		7,408,828	7,280,968	-
22	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	179	40,176.85	40,611.65	-	1.50
	アメリカ	機械		7,191,657	7,269,487	-
23	AMCOR PLC	株式	4,247	1,742.27	1,699.25	-	1.49
	ジャージィー	容器・包装		7,399,452	7,216,750	-
24	DOVER CORP	株式	243	29,764.67	29,650.98	-	1.48
	アメリカ	機械		7,232,816	7,205,189	-
25	CHUBB LTD	株式	165	44,357.40	43,578.44	-	1.48
	スイス	保険		7,318,971	7,190,444	-
26	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	129	59,022.34	55,600.77	-	1.48
	アメリカ	化学		7,613,882	7,172,500	-
27	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	496	16,723.71	14,422.18	-	1.47
	アメリカ	機械		8,294,962	7,153,404	-
28	BROWN & BROWN INC	株式	439	16,276.61	16,259.71	-	1.47
	アメリカ	保険		7,145,436	7,138,017	-
29	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	446	15,831.06	15,781.89	-	1.45
	アメリカ	総合公益事業		7,060,655	7,038,727	-
30	ABBOTT LABORATORIES	株式	399	18,014.28	17,584.09	-	1.44
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		7,187,701	7,016,055	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.37
投資信託受益証券	5.10
投資証券	4.27
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	外国	9.02
化学		8.72
家庭用品		6.92
保険		6.15
食品		5.26
生活必需品流通・小売り		4.34
ヘルスケア機器・用品		4.32
飲料		4.10
資本市場		3.93
商社・流通業		3.18
航空貨物・物流サービス		2.95
石油・ガス・消耗燃料		2.67
パーソナルケア用品		1.71
専門サービス		1.60
ホテル・レストラン・レジャー		1.56
バイオテクノロジー		1.55
専門小売り		1.53
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.51
情報技術サービス		1.51
ガス		1.50
商業サービス・用品		1.50
容器・包装		1.49
総合公益事業		1.45
航空宇宙・防衛		1.43
電力		1.42
医薬品		1.39
ソフトウェア		1.38
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.31
電気設備		1.29
建設関連製品		1.27
金属・鉱業		1.25
販売		1.16
合計		90.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。