有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	263,123,912	1.1720	1.1873	-	99.99
	日本			308,382,307	312,407,020	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	株式	291	19,168.49	23,867.00	-	2.22
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		5,578,033	6,945,299	-
2	CATERPILLAR INC	株式	70	77,783.51	89,863.41	-	2.01
	アメリカ	機械		5,444,846	6,290,439	-
3	CARDINAL HEALTH INC	株式	190	23,779.16	29,254.34	-	1.78
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4,518,042	5,558,325	-
4	ABBVIE INC	株式	157	35,489.22	35,165.61	-	1.77
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,571,809	5,521,002	-
5	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	115	42,719.60	47,780.24	-	1.76
	アメリカ	情報技術サービス		4,912,754	5,494,728	-
6	ALBEMARLE CORP	株式	356	14,845.99	15,084.84	-	1.72
	アメリカ	化学		5,285,173	5,370,206	-
7	NEXTERA ENERGY INC	株式	417	12,990.62	12,580.72	-	1.68
	アメリカ	電力		5,417,092	5,246,161	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	177	29,417.68	29,132.60	-	1.65
	アメリカ	医薬品		5,206,931	5,156,471	-
9	EVERSOURCE ENERGY	株式	452	10,936.47	11,372.57	-	1.65
	アメリカ	電力		4,943,287	5,140,406	-
10	ATMOS ENERGY CORP	株式	190	27,050.71	26,713.23	-	1.62
	アメリカ	ガス		5,139,635	5,075,514	-
11	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	540	9,498.72	9,352.32	-	1.62
	アメリカ	食品		5,129,310	5,050,257	-
12	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	95	51,529.49	53,112.10	-	1.62
	アメリカ	航空宇宙・防衛		4,895,302	5,045,650	-
13	LOWE'S COS INC	株式	133	36,133.36	36,956.25	-	1.57
	アメリカ	専門小売り		4,805,737	4,915,182	-
14	NORDSON CORP	株式	137	35,523.13	35,718.83	-	1.57
	アメリカ	機械		4,866,669	4,893,480	-
15	NUCOR CORP	株式	212	21,107.07	23,074.93	-	1.57
	アメリカ	金属・鉱業		4,474,700	4,891,886	-
16	WALMART INC	株式	310	15,736.69	15,753.64	-	1.56
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,878,374	4,883,629	-
17	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	203	24,329.30	23,786.87	-	1.55
	アメリカ	保険		4,938,849	4,828,735	-
18	AFLAC INC	株式	293	16,991.06	16,464.04	-	1.54
	アメリカ	保険		4,978,382	4,823,964	-
19	PENTAIR PLC	株式	292	16,770.70	16,510.27	-	1.54
	アイルランド	機械		4,897,045	4,821,000	-
20	EXXON MOBIL CORP	株式	271	17,296.18	17,673.72	-	1.53
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,687,265	4,789,580	-
21	EXPEDITORS INTERNATIONAL	株式	257	17,562.77	18,521.27	-	1.52
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		4,513,633	4,759,968	-
22	CHUBB LTD	株式	111	43,537.86	42,849.04	-	1.52
	スイス	保険		4,832,703	4,756,244	-
23	MCDONALD'S CORPORATION	株式	102	46,246.95	46,604.46	-	1.52
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		4,717,189	4,753,655	-
24	PEPSICO INC	株式	208	22,943.94	22,737.45	-	1.51
	アメリカ	飲料		4,772,341	4,729,390	-
25	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	88	51,185.85	53,611.38	-	1.51
	アメリカ	化学		4,504,355	4,717,802	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	317	14,941.53	14,619.46	-	1.48
	アメリカ	-		4,736,466	4,634,371	-
27	REALTY INCOME CORP	投資証券	517	9,050.29	8,923.93	-	1.48
	アメリカ	-		4,679,001	4,613,672	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	434	10,293.87	10,629.81	-	1.48
	アメリカ	飲料		4,467,543	4,613,341	-
29	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	107	40,446.62	42,923.00	-	1.47
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		4,327,789	4,592,762	-
30	ABBOTT LABORATORIES	株式	239	20,245.65	19,211.64	-	1.47
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		4,838,712	4,591,583	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.17
投資信託受益証券	0.32
投資証券	4.24
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	外国	9.33
化学		8.47
保険		7.02
家庭用品		6.57
食品		5.41
資本市場		5.09
ヘルスケア機器・用品		4.37
飲料		4.26
生活必需品流通・小売り		4.25
航空貨物・物流サービス		3.75
電力		3.32
石油・ガス・消耗燃料		2.99
商社・流通業		2.65
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.78
バイオテクノロジー		1.77
情報技術サービス		1.76
医薬品		1.65
ガス		1.62
航空宇宙・防衛		1.62
専門小売り		1.57
金属・鉱業		1.57
ホテル・レストラン・レジャー		1.52
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.47
販売		1.42
総合公益事業		1.42
電気設備		1.38
建設関連製品		1.34
専門サービス		1.26
商業サービス・用品		1.23
容器・包装		1.19
ソフトウェア		1.18
パーソナルケア用品		0.94
合計		95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。