たわらノーロードNASDAQ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,122,175 |
| 親投資信託受益証券 | 638,293,003 |
| 未収入金 | 1,179,000 |
| 流動資産計 | 643,594,178 |
| 資産の部合計 | 643,594,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,123,576 |
| 未払受託者報酬 | 57,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,087,112 |
| その他未払費用 | 9,065 |
| 流動負債計 | 5,276,919 |
| 負債の部合計 | 5,276,919 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 495,569,885 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,747,374 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 638,317,259 |
| 純資産の部合計 | 638,317,259 |
| 負債・純資産合計 | 643,594,178 |
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