たわらノーロードNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,235,739 | 1,134,942 |
| 親投資信託受益証券 | 625,652,699 | 432,445,006 |
| 流動資産計 | 626,888,438 | 433,579,948 |
| 資産の部合計 | 626,888,438 | 433,579,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 354,024 | 3,200 |
| 未払受託者報酬 | 42,563 | 55,287 |
| 未払委託者報酬 | 809,108 | 1,051,191 |
| その他未払費用 | 6,767 | 8,767 |
| 流動負債計 | 1,212,462 | 1,118,445 |
| 負債の部合計 | 1,212,462 | 1,118,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,604,039 | 386,804,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,071,937 | 45,657,358 |
| （分配準備積立金） | 93,939,362 | 53,120,186 |
| 元本等合計 | 625,675,976 | 432,461,503 |
| 純資産の部合計 | 625,675,976 | 432,461,503 |
| 負債・純資産合計 | 626,888,438 | 433,579,948 |
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