たわらノーロードNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,139,601 | 1,388,430 |
| 親投資信託受益証券 | 592,197,965 | 618,524,111 |
| 流動資産計 | 594,337,566 | 619,912,541 |
| 資産の部合計 | 594,337,566 | 619,912,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 977,954 | 77,869 |
| 未払受託者報酬 | 56,467 | 63,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,547 | 1,213,503 |
| その他未払費用 | 8,947 | 10,130 |
| 流動負債計 | 2,116,915 | 1,365,332 |
| 負債の部合計 | 2,116,915 | 1,365,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,462,252 | 371,198,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,758,399 | 247,348,360 |
| （分配準備積立金） | 136,129,239 | 72,435,558 |
| 元本等合計 | 592,220,651 | 618,547,209 |
| 純資産の部合計 | 592,220,651 | 618,547,209 |
| 負債・純資産合計 | 594,337,566 | 619,912,541 |
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