半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/26-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		648,590,739	99.99
	内 日本	648,590,739	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,065	0.01
純資産総額		648,629,804	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		623,871,435	96.19
	内 アメリカ	599,296,580	92.40
	内 アイルランド	8,792,373	1.36
	内 オランダ	6,791,177	1.05
	内 ケイマン諸島	4,842,913	0.75
	内 イギリス	4,148,392	0.64
投資信託受益証券		21,720,418	3.35
	内 アメリカ	21,720,418	3.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,983,922	0.46
純資産総額		648,575,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。