半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/15-2026/10/13)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		650,952,938	99.99
	内 日本	650,952,938	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,045	0.01
純資産総額		651,015,983	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		633,296,646	97.29
	内 アメリカ	605,219,564	92.97
	内 アイルランド	11,619,052	1.78
	内 オランダ	7,581,029	1.16
	内 カナダ	4,628,836	0.71
	内 イギリス	2,211,678	0.34
	内 ケイマン諸島	2,036,487	0.31
投資信託受益証券		30,771,671	4.73
	内 アメリカ	30,771,671	4.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,106,650	△2.01
純資産総額		650,961,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。