純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間(2024年7月28日現在)
元本の欠損	208,049,582円
3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		9,940円

e border="0" width="616">第1期中間計算期間(2024年7月28日現在)1 中間計算期間の末日における受益権の総数3,452,155口2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損208,049,582円3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額9,940円 
 

2024/10/23 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年8月末日現在、279本であり、その純資産総額の合計は1,128,636百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	130本	589,455百万円
単位型株式投資信託	98本	377,086百万円
単位型公社債投資信託	51本	162,096百万円
合計	279本	1,128,636百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託130本589,455百万円単位型株式投資信託98本377,086百万円単位型公社債投資信託51本162,096百万円合計279本1,128,636百万円

2024/10/23 9:07

#3 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	45	0.13
合計(純資産総額)	-	33,961	100.00

e border="0" width="616">(2024年8月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)社債券日本33,91699.87現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本450.13合計(純資産総額)-33,961100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/10/23 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/10/23 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2024/10/23 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。

2024/10/23 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/10/23 9:07