半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/01/29)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2024年1月末日 | 35,173 | - | 10,013 | - |
| 2024年2月末日 | 35,377 | - | 10,075 | - |
| 2024年3月末日 | 35,456 | - | 10,106 | - |
| 2024年4月末日 | 35,017 | - | 10,023 | - |
| 2024年5月末日 | 34,622 | - | 9,933 | - |
| 2024年6月末日 | 34,495 | - | 9,926 | - |
| 2024年7月末日 | 34,414 | - | 9,972 | - |
| 2024年8月末日 | 33,961 | - | 9,926 | - |
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