- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)
①【純資産の推移】
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第1期 計算期間 (2025年1月29日現在) | 31,938 | 32,037 | 9,745 | 9,775 |
| 2025年2月末日 | 30,815 | - | 9,610 | - |
| 2025年3月末日 | 30,238 | - | 9,509 | - |
| 2025年4月末日 | 30,395 | - | 9,665 | - |
| 2025年5月末日 | 29,733 | - | 9,551 | - |
| 2025年6月末日 | 29,678 | - | 9,664 | - |
| 2025年7月末日 | 29,101 | - | 9,611 | - |
| 2025年8月末日 | 28,459 | - | 9,587 | - |
| 2025年9月末日 | 28,023 | - | 9,577 | - |
| 2025年10月末日 | 27,803 | - | 9,653 | - |
| 2025年11月末日 | 27,400 | - | 9,623 | - |
| 2025年12月末日 | 26,692 | - | 9,513 | - |
| 第2期 計算期間 (2026年1月29日現在) | 26,234 | 26,317 | 9,481 | 9,511 |
| 2026年1月末日 | 26,178 | - | 9,468 | - |
| 2026年2月末日 | 25,687 | - | 9,415 | - |
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