野村 HD社債⁄システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 336,445,004 |
| 社債券 | 31,729,998,000 |
| 未収入金 | 66,034,800 |
| 未収利息 | 4,177 |
| 流動資産計 | 32,132,481,981 |
| 資産の部合計 | 32,132,481,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 98,317,920 |
| 未払解約金 | 35,013,198 |
| 未払受託者報酬 | 3,650,047 |
| 未払委託者報酬 | 54,750,136 |
| その他未払費用 | 2,401,611 |
| 流動負債計 | 194,132,912 |
| 負債の部合計 | 194,132,912 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,772,640,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,290,931 |
| 元本等合計 | 31,938,349,069 |
| 純資産の部合計 | 31,938,349,069 |
| 負債・純資産合計 | 32,132,481,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
