野村 HD社債⁄システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月29日 | 2026年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,445,004 | 321,058,848 |
| 社債券 | 31,729,998,000 | 26,112,907,600 |
| 未収入金 | 66,034,800 | － |
| 未収利息 | 4,177 | 6,174 |
| 流動資産計 | 32,132,481,981 | 26,433,972,622 |
| 資産の部合計 | 32,132,481,981 | 26,433,972,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,317,920 | 83,010,150 |
| 未払解約金 | 35,013,198 | 65,583,198 |
| 未払受託者報酬 | 3,650,047 | 3,078,591 |
| 未払委託者報酬 | 54,750,136 | 46,178,036 |
| その他未払費用 | 2,401,611 | 1,998,274 |
| 流動負債計 | 194,132,912 | 199,848,249 |
| 負債の部合計 | 194,132,912 | 199,848,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,772,640,000 | 27,670,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,290,931 | -1,435,925,627 |
| 元本等合計 | 31,938,349,069 | 26,234,124,373 |
| 純資産の部合計 | 31,938,349,069 | 26,234,124,373 |
| 負債・純資産合計 | 32,132,481,981 | 26,433,972,622 |
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