野村 HD社債⁄システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月29日 至 2025年1月29日 | 自 2025年1月30日 至 2026年1月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 236,950,618 | 212,096,271 |
| 有価証券売買等損益 | -878,806,800 | -830,966,900 |
| 営業収益合計 | -641,856,182 | -618,870,629 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 238,191 | － |
| 受託者報酬 | 7,572,169 | 6,637,810 |
| 委託者報酬 | 113,582,273 | 99,566,903 |
| その他費用 | 7,401,518 | 7,348,267 |
| 営業費用合計 | 128,794,151 | 113,552,980 |
| 全事業営業利益 | -770,650,333 | -732,423,609 |
| 当期経常利益 | -770,650,333 | -732,423,609 |
| 中間純利益 | -770,650,333 | -732,423,609 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,290,931 | -1,435,925,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,677,322 | 213,799,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,677,322 | 213,799,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 98,317,920 | 83,010,150 |
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