野村 HD社債⁄システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月28日 | 2025年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,445,004 | 158,137,436 |
| 社債券 | 31,729,998,000 | 29,002,246,900 |
| 未収入金 | 66,034,800 | 60,265,800 |
| 未収利息 | 4,177 | 1,960 |
| 流動資産計 | 32,132,481,981 | 29,220,652,096 |
| 資産の部合計 | 32,132,481,981 | 29,220,652,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,317,920 | － |
| 未払解約金 | 35,013,198 | 56,324,645 |
| 未払受託者報酬 | 3,650,047 | 3,314,420 |
| 未払委託者報酬 | 54,750,136 | 49,715,504 |
| その他未払費用 | 2,401,611 | 2,146,480 |
| 流動負債計 | 194,132,912 | 111,501,049 |
| 負債の部合計 | 194,132,912 | 111,501,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,772,640,000 | 30,302,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,290,931 | -1,192,878,953 |
| 元本等合計 | 31,938,349,069 | 29,109,151,047 |
| 純資産の部合計 | 31,938,349,069 | 29,109,151,047 |
| 負債・純資産合計 | 32,132,481,981 | 29,220,652,096 |
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