野村 HD社債⁄システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月29日 至 2024年7月28日 | 自 2025年1月30日 至 2025年7月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,878 | 374,550 |
| 有価証券売買等損益 | -145,371,800 | -400,373,900 |
| 営業収益合計 | -145,340,922 | -399,999,350 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 238,191 | － |
| 受託者報酬 | 3,822,960 | 3,433,548 |
| 委託者報酬 | 57,344,138 | 51,503,153 |
| その他費用 | 3,328,866 | 3,752,577 |
| 営業費用合計 | 64,734,155 | 58,689,278 |
| 全事業営業利益 | -210,075,077 | -458,688,628 |
| 当期経常利益 | -210,075,077 | -458,688,628 |
| 四半期純利益 | -210,075,077 | -458,688,628 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,049,582 | -1,192,878,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,025,495 | 100,100,606 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,025,495 | 100,100,606 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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