有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/01/29)
野村ホールディングス社債/システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年1月29日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 336,445,004 | |||
| 社債券 | 31,729,998,000 | |||
| 未収入金 | 66,034,800 | |||
| 未収利息 | 4,177 | |||
| 流動資産合計 | 32,132,481,981 | |||
| 資産合計 | 32,132,481,981 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 98,317,920 | |||
| 未払解約金 | 35,013,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,650,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,750,136 | |||
| その他未払費用 | 2,401,611 | |||
| 流動負債合計 | 194,132,912 | |||
| 負債合計 | 194,132,912 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 32,772,640,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △834,290,931 | |||
| 元本等合計 | 31,938,349,069 | |||
| 純資産合計 | 31,938,349,069 | |||
| 負債純資産合計 | 32,132,481,981 | |||
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