有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)
野村ホールディングス社債/システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年1月29日現在) | 第2期 (2026年1月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 336,445,004 | 321,058,848 | |||
| 社債券 | 31,729,998,000 | 26,112,907,600 | |||
| 未収入金 | 66,034,800 | - | |||
| 未収利息 | 4,177 | 6,174 | |||
| 流動資産合計 | 32,132,481,981 | 26,433,972,622 | |||
| 資産合計 | 32,132,481,981 | 26,433,972,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,317,920 | 83,010,150 | |||
| 未払解約金 | 35,013,198 | 65,583,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,650,047 | 3,078,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,750,136 | 46,178,036 | |||
| その他未払費用 | 2,401,611 | 1,998,274 | |||
| 流動負債合計 | 194,132,912 | 199,848,249 | |||
| 負債合計 | 194,132,912 | 199,848,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,772,640,000 | 27,670,050,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △834,290,931 | △1,435,925,627 | |||
| 元本等合計 | 31,938,349,069 | 26,234,124,373 | |||
| 純資産合計 | 31,938,349,069 | 26,234,124,373 | |||
| 負債純資産合計 | 32,132,481,981 | 26,433,972,622 | |||
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