あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)…

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01の流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2024年7月30日: 343億5540万
2024年11月11日 +2.05%: 350億5950万
2025年5月11日 -6.71%: 327億811万
2025年11月10日 +5.56%: 345億2696万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
期別		(2025年 9月30日現在)
未収入金			132
流動資産計			4,099,762

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/02/09 9:07

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