あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)…

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01の財務状況

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財務状況

2026年8月6日 9:03
(個別) 資産 88.8%減 38億6769万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/11	35,059,507,766	34,951,830,415
2025/11	34,526,963,947	34,275,723,018
2026/05	3,867,695,034	3,677,248,023

財務推移

資産

2024年11月（個）: 350億5950万
2025年11月（個） -1.52%: 345億2696万

純資産

2024年11月（個）: 349億5183万
2025年11月（個） -1.93%: 342億7572万

開示資料

決算

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