あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01の財務状況

財務状況

2026年2月9日 9:07
(個別) 資産  1.52%減 345億2696万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/1135,059,507,76634,951,830,415
2025/0532,708,119,35132,523,131,922
2025/1134,526,963,94734,275,723,018

財務推移

資産

2024年11月（個）
350億5950万
2025年11月（個） -1.52%
345億2696万

純資産

2024年11月（個）
349億5183万
2025年11月（個） -1.93%
342億7572万

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