あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,016,303 | 266,779,633 |
| 投資証券 | 33,740,940,107 | 3,600,902,246 |
| 未収利息 | 7,537 | 13,155 |
| 流動資産計 | 34,526,963,947 | 3,867,695,034 |
| 資産の部合計 | 34,526,963,947 | 3,867,695,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,934,012 | 104,895,457 |
| 未払受託者報酬 | 4,661,787 | 2,286,056 |
| 未払委託者報酬 | 181,809,735 | 82,479,849 |
| その他未払費用 | 835,395 | 785,649 |
| 流動負債計 | 251,240,929 | 190,447,011 |
| 負債の部合計 | 251,240,929 | 190,447,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,767,810,309 | 3,206,121,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,507,912,709 | 471,126,734 |
| （分配準備積立金） | 3,463,055,183 | 360,860,705 |
| 元本等合計 | 34,275,723,018 | 3,677,248,023 |
| 純資産の部合計 | 34,275,723,018 | 3,677,248,023 |
| 負債・純資産合計 | 34,526,963,947 | 3,867,695,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
