あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月30日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,782,743 | 250,362,210 |
| 投資証券 | 34,768,724,147 | 32,457,749,940 |
| 未収利息 | 876 | 7,201 |
| 流動資産計 | 35,059,507,766 | 32,708,119,351 |
| 資産の部合計 | 35,059,507,766 | 32,708,119,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,010,200 | 499,584 |
| 未払受託者報酬 | 2,655,399 | 4,592,000 |
| 未払委託者報酬 | 103,560,488 | 179,087,843 |
| その他未払費用 | 451,264 | 808,002 |
| 流動負債計 | 107,677,351 | 184,987,429 |
| 負債の部合計 | 107,677,351 | 184,987,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,742,259,413 | 32,822,648,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,209,571,002 | -299,516,240 |
| （分配準備積立金） | 1,160,376,941 | 1,128,752,101 |
| 元本等合計 | 34,951,830,415 | 32,523,131,922 |
| 純資産の部合計 | 34,951,830,415 | 32,523,131,922 |
| 負債・純資産合計 | 35,059,507,766 | 32,708,119,351 |
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