有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年11月11日現在 | 第2期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,782,743 | 786,016,303 |
| 投資証券 | 34,768,724,147 | 33,740,940,107 |
| 未収利息 | 876 | 7,537 |
| 流動資産合計 | 35,059,507,766 | 34,526,963,947 |
| 資産合計 | 35,059,507,766 | 34,526,963,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,010,200 | 63,934,012 |
| 未払受託者報酬 | 2,655,399 | 4,661,787 |
| 未払委託者報酬 | 103,560,488 | 181,809,735 |
| その他未払費用 | 451,264 | 835,395 |
| 流動負債合計 | 107,677,351 | 251,240,929 |
| 負債合計 | 107,677,351 | 251,240,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,742,259,413 | 30,767,810,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,209,571,002 | 3,507,912,709 |
| (分配準備積立金) | 1,160,376,941 | 3,463,055,183 |
| 元本等合計 | 34,951,830,415 | 34,275,723,018 |
| 純資産合計 | 34,951,830,415 | 34,275,723,018 |
| 負債純資産合計 | 35,059,507,766 | 34,526,963,947 |
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