あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,742,565 | 206,575,928 |
| 投資証券 | 31,309,560,407 | 31,745,175,340 |
| 未収利息 | 219 | 1,980 |
| 流動資産計 | 31,382,303,191 | 31,951,753,248 |
| 資産の部合計 | 31,382,303,191 | 31,951,753,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,220,704 | 64,672,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,342 | 4,241,315 |
| 未払委託者報酬 | 56,046,434 | 124,694,753 |
| その他未払費用 | 256,776 | 799,584 |
| 流動負債計 | 62,430,256 | 194,408,634 |
| 負債の部合計 | 62,430,256 | 194,408,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,529,591,524 | 28,797,923,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 790,281,411 | 2,959,421,024 |
| （分配準備積立金） | 583,689,065 | 2,764,546,809 |
| 元本等合計 | 31,319,872,935 | 31,757,344,614 |
| 純資産の部合計 | 31,319,872,935 | 31,757,344,614 |
| 負債・純資産合計 | 31,382,303,191 | 31,951,753,248 |
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