あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当…

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01の財務状況

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財務状況

2026年7月16日 9:20
(個別) 資産 2.71%減 310億8453万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/10	31,382,303,191	31,319,872,935
2025/10	31,951,753,248	31,757,344,614
2026/04	31,084,533,595	30,835,423,564

財務推移

資産

2024年10月（個）: 313億8230万
2025年10月（個） +1.81%: 319億5175万

純資産

2024年10月（個）: 313億1987万
2025年10月（個） +1.4%: 317億5734万

開示資料

決算

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