あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,575,928 | 612,470,655 |
| 投資証券 | 31,745,175,340 | 30,472,052,872 |
| 未収利息 | 1,980 | 10,068 |
| 流動資産計 | 31,951,753,248 | 31,084,533,595 |
| 資産の部合計 | 31,951,753,248 | 31,084,533,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,672,982 | 117,268,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,241,315 | 4,310,023 |
| 未払委託者報酬 | 124,694,753 | 126,714,610 |
| その他未払費用 | 799,584 | 816,997 |
| 流動負債計 | 194,408,634 | 249,110,031 |
| 負債の部合計 | 194,408,634 | 249,110,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,797,923,590 | 25,371,705,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,959,421,024 | 5,463,718,138 |
| （分配準備積立金） | 2,764,546,809 | 2,435,636,176 |
| 元本等合計 | 31,757,344,614 | 30,835,423,564 |
| 純資産の部合計 | 31,757,344,614 | 30,835,423,564 |
| 負債・純資産合計 | 31,951,753,248 | 31,084,533,595 |
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