有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)
| Ⅰ 資産総額 | 32,321,497,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,667,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,216,830,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,605,854,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1262 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,321,497,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,667,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,216,830,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,605,854,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1262 | 円 |
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