あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 91,593,417 |
| 投資証券 | 2,203,339,812 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産計 | 2,294,933,254 |
| 資産の部合計 | 2,294,933,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 67,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 78,401 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,052 |
| その他未払費用 | 443,671 |
| 流動負債計 | 69,576,124 |
| 負債の部合計 | 69,576,124 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,131,689,319 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,667,811 |
| （分配準備積立金） | 25,605,397 |
| 元本等合計 | 2,225,357,130 |
| 純資産の部合計 | 2,225,357,130 |
| 負債・純資産合計 | 2,294,933,254 |
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