あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,593,417 | 127,162,417 |
| 投資証券 | 2,203,339,812 | 4,574,663,150 |
| 未収利息 | 25 | 1,219 |
| 流動資産計 | 2,294,933,254 | 4,701,826,786 |
| 資産の部合計 | 2,294,933,254 | 4,701,826,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,401 | 646,225 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,052 | 16,930,803 |
| その他未払費用 | 443,671 | 1,139,993 |
| 流動負債計 | 69,576,124 | 18,717,021 |
| 負債の部合計 | 69,576,124 | 18,717,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,131,689,319 | 4,587,125,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,667,811 | 95,984,692 |
| （分配準備積立金） | 25,605,397 | 98,652,772 |
| 元本等合計 | 2,225,357,130 | 4,683,109,765 |
| 純資産の部合計 | 2,225,357,130 | 4,683,109,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,294,933,254 | 4,701,826,786 |
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