あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,593,417 | 82,287,085 |
| 投資証券 | 2,203,339,812 | 4,390,169,789 |
| 未収利息 | 25 | 247 |
| 流動資産計 | 2,294,933,254 | 4,472,457,121 |
| 資産の部合計 | 2,294,933,254 | 4,472,457,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,000,000 | 16,000,000 |
| 未払解約金 | － | 5,106,687 |
| 未払受託者報酬 | 78,401 | 495,399 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,052 | 12,979,386 |
| その他未払費用 | 443,671 | 1,099,374 |
| 流動負債計 | 69,576,124 | 35,680,846 |
| 負債の部合計 | 69,576,124 | 35,680,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,131,689,319 | 4,019,208,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,667,811 | 417,567,488 |
| （分配準備積立金） | 25,605,397 | 25,412,303 |
| 元本等合計 | 2,225,357,130 | 4,436,776,275 |
| 純資産の部合計 | 2,225,357,130 | 4,436,776,275 |
| 負債・純資産合計 | 2,294,933,254 | 4,472,457,121 |
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