あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,162,417 | 312,493,198 |
| 投資証券 | 4,574,663,150 | 5,883,794,661 |
| 未収利息 | 1,219 | 2,996 |
| 流動資産計 | 4,701,826,786 | 6,196,290,855 |
| 資産の部合計 | 4,701,826,786 | 6,196,290,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 62,000,000 |
| 未払解約金 | － | 8,827,499 |
| 未払受託者報酬 | 646,225 | 735,326 |
| 未払委託者報酬 | 16,930,803 | 19,265,513 |
| その他未払費用 | 1,139,993 | 1,213,876 |
| 流動負債計 | 18,717,021 | 92,042,214 |
| 負債の部合計 | 18,717,021 | 92,042,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,587,125,073 | 5,113,398,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,984,692 | 990,850,082 |
| （分配準備積立金） | 98,652,772 | 92,880,099 |
| 元本等合計 | 4,683,109,765 | 6,104,248,641 |
| 純資産の部合計 | 4,683,109,765 | 6,104,248,641 |
| 負債・純資産合計 | 4,701,826,786 | 6,196,290,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
