剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 4月23日至 2024年10月22日	第3期中間計算期間自 2025年 4月22日至 2025年10月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	41,193	38,517,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,667,811	95,984,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,999,849	129,418,498
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,999,849	129,418,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,726,185	8,679,643
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,726,185	8,679,643
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	417,567,488	990,850,082

2026/01/21 9:05

#2 中間注記表（連結）

2026/01/21 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
資本金			500,000
資本剰余金			400,000
資本準備金		400,000
利益剰余金			1,858,096
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,858,096
純資産合計			2,758,096

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/01/21 9:05