有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月22日) | 2,225,357,130 | 2,225,357,130 | 1.0439 | 1.0439 |
| 第2計算期間末 | (2025年 4月21日) | 4,683,109,765 | 4,683,109,765 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2024年 4月末日 | 2,358,648,940 | ― | 1.0677 | ― | |
| 5月末日 | 2,945,072,949 | ― | 1.0823 | ― | |
| 6月末日 | 3,608,192,399 | ― | 1.1051 | ― | |
| 7月末日 | 3,950,169,935 | ― | 1.0827 | ― | |
| 8月末日 | 4,095,724,819 | ― | 1.0631 | ― | |
| 9月末日 | 4,188,148,651 | ― | 1.0678 | ― | |
| 10月末日 | 4,454,177,966 | ― | 1.1072 | ― | |
| 11月末日 | 4,545,302,386 | ― | 1.1106 | ― | |
| 12月末日 | 4,721,790,615 | ― | 1.1215 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,924,455,872 | ― | 1.1240 | ― | |
| 2月末日 | 4,908,532,363 | ― | 1.0935 | ― | |
| 3月末日 | 4,898,611,492 | ― | 1.0791 | ― | |
| 4月末日 | 4,810,709,491 | ― | 1.0449 | ― | |
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