- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月22日) | 2,225,357,130 | 2,225,357,130 | 1.0439 | 1.0439 |
| 第2計算期間末 | (2025年 4月21日) | 4,683,109,765 | 4,683,109,765 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2024年10月末日 | 4,454,177,966 | ― | 1.1072 | ― | |
| 11月末日 | 4,545,302,386 | ― | 1.1106 | ― | |
| 12月末日 | 4,721,790,615 | ― | 1.1215 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,924,455,872 | ― | 1.1240 | ― | |
| 2月末日 | 4,908,532,363 | ― | 1.0935 | ― | |
| 3月末日 | 4,898,611,492 | ― | 1.0791 | ― | |
| 4月末日 | 4,810,709,491 | ― | 1.0449 | ― | |
| 5月末日 | 5,079,229,684 | ― | 1.0868 | ― | |
| 6月末日 | 5,202,887,508 | ― | 1.1150 | ― | |
| 7月末日 | 5,386,936,260 | ― | 1.1485 | ― | |
| 8月末日 | 5,485,583,039 | ― | 1.1562 | ― | |
| 9月末日 | 5,722,368,352 | ― | 1.1756 | ― | |
| 10月末日 | 6,729,103,981 | ― | 1.2105 | ― | |
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