臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/10/01 9:15
- 【資料】
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提出理由
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)
| 計算期間 | 第16計算期間 自2026年 7月16日 至2026年 9月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 646,217,860円 |
| 期末受益権口数 | 551,695,754口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,713円 |
| 期中騰落率 | △2.39% |
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