有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)

【提出】
2025/02/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額130,311,418円
Ⅱ 負債総額47,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)130,263,430円
Ⅳ 発行済口数124,104,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0496円
(1万口当たり純資産額)(10,496円)

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