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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	302,189,331円
Ⅱ 負債総額	195,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,994,122円
Ⅳ 発行済口数	258,123,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1700円
(1万口当たり純資産額)	(11,700円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/05/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/04-2024/05/15)

開示資料

決算

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