有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)

①【純資産の推移】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2024年 5月15日)	43,341,905	43,815,524	10,776	10,926
特定2期	(2024年11月15日)	130,243,271	132,430,106	10,648	10,908
	2024年 1月末日	2,629,656	-	10,190	-
	2月末日	10,482,960	-	10,366	-
	3月末日	26,103,503	-	10,605	-
	4月末日	39,480,990	-	10,741	-
	5月末日	44,223,390	-	10,675	-
	6月末日	57,981,206	-	10,929	-
	7月末日	64,547,310	-	10,613	-
	8月末日	68,677,185	-	10,501	-
	9月末日	97,496,864	-	10,582	-
	10月末日	129,830,287	-	10,702	-
	11月末日	130,263,430	-	10,496	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。