有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)

①【純資産の推移】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2024年 5月15日)	43,341,905	43,815,524	10,776	10,926
特定2期	(2024年11月15日)	130,243,271	132,430,106	10,648	10,908
特定3期	(2025年 5月15日)	175,514,422	179,468,589	10,375	10,625
特定4期	(2025年11月17日)	292,744,999	299,415,047	11,549	11,869
特定5期	(2026年 5月15日)	482,521,884	494,060,756	11,905	12,245
	2025年 5月末日	179,845,840	-	10,413	-
	6月末日	188,057,795	-	10,615	-
	7月末日	200,796,079	-	10,893	-
	8月末日	208,793,030	-	11,182	-
	9月末日	214,946,135	-	11,231	-
	10月末日	285,196,418	-	11,504	-
	11月末日	301,994,122	-	11,700	-
	12月末日	322,835,095	-	11,882	-
	2026年 1月末日	349,489,760	-	11,839	-
	2月末日	373,848,986	-	12,349	-
	3月末日	456,883,581	-	11,751	-
	4月末日	484,215,122	-	12,055	-
	5月末日	583,541,366	-	11,922	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。