HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2024年 1月29日至 2025年 5月12日	第2期自 2025年 5月13日至 2026年 5月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△89,259,302	115,774,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,176,313	3,177,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△88,082,989

2026/08/06 9:31