HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド20…

HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01(限定追加型)の財務状況

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財務状況

2026年8月6日 9:31
(個別) 資産 8.21%増 115億8046万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/05	10,701,678,022	10,146,949,095
2025/11	11,578,043,187	10,111,299,985
2026/05	11,580,461,137	9,770,918,621

財務推移

資産

2025年5月（個）: 107億167万
2026年5月（個） +8.21%: 115億8046万

純資産

2025年5月（個）: 101億4694万
2026年5月（個） -3.71%: 97億7091万

開示資料

決算

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