HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 119,929,478 |
| コール・ローン | 7,627,960 |
| 特殊債券 | 228,043,910 |
| 社債券 | 10,233,917,721 |
| 派生商品評価勘定 | 1,734,878 |
| 未収利息 | 109,397,591 |
| 前払費用 | 1,026,484 |
| 流動資産計 | 10,701,678,022 |
| 資産の部合計 | 10,701,678,022 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 495,752,761 |
| 未払解約金 | 2,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,667,947 |
| 未払委託者報酬 | 53,358,771 |
| その他未払費用 | 449,448 |
| 流動負債計 | 554,728,927 |
| 負債の部合計 | 554,728,927 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,235,032,084 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,082,989 |
| （分配準備積立金） | 512,373,155 |
| 元本等合計 | 10,146,949,095 |
| 純資産の部合計 | 10,146,949,095 |
| 負債・純資産合計 | 10,701,678,022 |
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