HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月28日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,929,478 | 115,836,634 |
| コール・ローン | 7,627,960 | 43,364,414 |
| 特殊債券 | 228,043,910 | 245,383,623 |
| 社債券 | 10,233,917,721 | 11,045,327,249 |
| 派生商品評価勘定 | 1,734,878 | － |
| 未収利息 | 109,397,591 | 119,153,148 |
| 前払費用 | 1,026,484 | 1,289,952 |
| その他未収収益 | － | 7,688,167 |
| 流動資産計 | 10,701,678,022 | 11,578,043,187 |
| 資産の部合計 | 10,701,678,022 | 11,578,043,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 495,752,761 | 1,430,616,989 |
| 未払解約金 | 2,500,000 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 2,667,947 | 1,686,450 |
| 未払委託者報酬 | 53,358,771 | 33,728,783 |
| その他未払費用 | 449,448 | 510,981 |
| 流動負債計 | 554,728,927 | 1,466,743,202 |
| 負債の部合計 | 554,728,927 | 1,466,743,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,235,032,084 | 10,089,310,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,082,989 | 21,989,906 |
| （分配準備積立金） | 512,373,155 | 505,342,803 |
| 元本等合計 | 10,146,949,095 | 10,111,299,985 |
| 純資産の部合計 | 10,146,949,095 | 10,111,299,985 |
| 負債・純資産合計 | 10,701,678,022 | 11,578,043,187 |
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